[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 SK(034730)에 대해 '3가지 주목할 포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK(034730)에 대해 '1) 전월 시장 조정에도 7월말 대비 상장지분가치 증가한 종목 2) 회사는 전년도 수준의 주주환원 유지 기조. 별도기준 총 현금유입(NOPLAT+감가상각비)에서 순이자비용, 배당금지급, CAPEX 등 차감한 경상 현금유입 규모로 그 여력을 점검해 보면, 24F 배당수익 감소에도 1,900억원수준 추산. 지분투자 감소 및 보유지분 매각 통해 달성 추진 기대 3) 우리는 2021년 이래 NAV 대비 SK 시가총액 할인이 확대된 주된 원인을 연결 순차입금 확대 에서 확인된 그룹 유동성 부담으로 보고 있음. 리밸런싱으로 순차입 감소 확인하며 NAV 대비 할인율의 상방, 즉 주가 하방 경직성 확보 전망.
짧게는 보유자산 유동화 발생, 길게는 재무제표 확인이 이정표가 될 것. 최근 뉴스플로우 긍정적'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 08월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,769원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 230,769원 대비 -17.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 SK의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,364원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK(034730)에 대해 '1) 전월 시장 조정에도 7월말 대비 상장지분가치 증가한 종목 2) 회사는 전년도 수준의 주주환원 유지 기조. 별도기준 총 현금유입(NOPLAT+감가상각비)에서 순이자비용, 배당금지급, CAPEX 등 차감한 경상 현금유입 규모로 그 여력을 점검해 보면, 24F 배당수익 감소에도 1,900억원수준 추산. 지분투자 감소 및 보유지분 매각 통해 달성 추진 기대 3) 우리는 2021년 이래 NAV 대비 SK 시가총액 할인이 확대된 주된 원인을 연결 순차입금 확대 에서 확인된 그룹 유동성 부담으로 보고 있음. 리밸런싱으로 순차입 감소 확인하며 NAV 대비 할인율의 상방, 즉 주가 하방 경직성 확보 전망.
짧게는 보유자산 유동화 발생, 길게는 재무제표 확인이 이정표가 될 것. 최근 뉴스플로우 긍정적'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 08월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,769원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 230,769원 대비 -17.7% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 200,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 SK의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,364원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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