[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 에스티팜(237690)에 대해 '실적의 아쉬움을 모멘텀으로 만회 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 실적은 공급물량 이연으로 기대치를 하회. 다만, 3분기 mRNA백신 1상 결과, 항암제 STP1002 1상 ESMO 학회 발표, 9~10월경 HIV 치료제 2a상 중간결과를 발표할 수 있을 것으로 보임. 게다가 12/19일 원료 공급으로 추측되는 Olezarsen의 미국 FDA 승인, 연말 제2올리고동 완공, 내년 렉비오 물량 급증 등 다수의 모멘텀을 보유하고 있음. 단기 실적 하향 조정하였으나, 중장기 실적 전망을 상향.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 실적은 공급물량 이연으로 기대치를 하회. 다만, 3분기 mRNA백신 1상 결과, 항암제 STP1002 1상 ESMO 학회 발표, 9~10월경 HIV 치료제 2a상 중간결과를 발표할 수 있을 것으로 보임. 게다가 12/19일 원료 공급으로 추측되는 Olezarsen의 미국 FDA 승인, 연말 제2올리고동 완공, 내년 렉비오 물량 급증 등 다수의 모멘텀을 보유하고 있음. 단기 실적 하향 조정하였으나, 중장기 실적 전망을 상향.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.