[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '그린소재, 고수익성에도 과도한 저평가 상태'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '그린소재부문, 지속적인 증설로 세계 Top-Tier 업체 지위 유지. 세계 식의약부문 셀룰로스 에테르 Top 3인 IFF는 재무구조 개선을 위하여 관련부문 사업을 프랑스 Roquette에 매각할 계획. 매각금액은 $28.5억로 14.3배의 EBITDA 배수(작년 기준)가 적용될 것으로 보임. 동사의 재무상태 및 작년 그린소재부문의 EBITDA를 고려할 경우 같은 배수가 적용된다면, 동사 그린소재부문의 기업가치는 1.6조원(추정치)으로 현재 전사 시가총액(1.2조원)을 가볍게 추월. 암모니아의 성장성을 포함할 경우 동사는 과도한 저평가 상태'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '그린소재부문, 지속적인 증설로 세계 Top-Tier 업체 지위 유지. 세계 식의약부문 셀룰로스 에테르 Top 3인 IFF는 재무구조 개선을 위하여 관련부문 사업을 프랑스 Roquette에 매각할 계획. 매각금액은 $28.5억로 14.3배의 EBITDA 배수(작년 기준)가 적용될 것으로 보임. 동사의 재무상태 및 작년 그린소재부문의 EBITDA를 고려할 경우 같은 배수가 적용된다면, 동사 그린소재부문의 기업가치는 1.6조원(추정치)으로 현재 전사 시가총액(1.2조원)을 가볍게 추월. 암모니아의 성장성을 포함할 경우 동사는 과도한 저평가 상태'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,000원 대비 -22.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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