[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 셀트리온(068270)에 대해 '합병의 효과를 확인할 준비'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '동사는 합병을 통해 구조적으로 변화, '24년 하반기를 시작으로 매출증가와 비용 감소로 인한 수익성 개선이 예상. 기존 제품의 견조한 점유율에 미국에서 신규 출시된 짐펜트라가 추가되며 매출 성장이 가시화될 전망. 비용 측면에서는 합병으로 인한 매출원가 개선, 미국 직판 체제의 영업 레버리지 효과및 3공장 가동으로인한 원가경쟁력 확보가 예상. 합병으로 인한 판권 및고객관계의 상각이 상반기 집중적으로 반영됨에 따라 단기적인 영업이익은 부진하나, PBM 등재를 통해 짐펜트라 매출이 증가하기 시작하는 하반기부터 동사의 높은 수익성을 전망'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,929원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '동사는 합병을 통해 구조적으로 변화, '24년 하반기를 시작으로 매출증가와 비용 감소로 인한 수익성 개선이 예상. 기존 제품의 견조한 점유율에 미국에서 신규 출시된 짐펜트라가 추가되며 매출 성장이 가시화될 전망. 비용 측면에서는 합병으로 인한 매출원가 개선, 미국 직판 체제의 영업 레버리지 효과및 3공장 가동으로인한 원가경쟁력 확보가 예상. 합병으로 인한 판권 및고객관계의 상각이 상반기 집중적으로 반영됨에 따라 단기적인 영업이익은 부진하나, PBM 등재를 통해 짐펜트라 매출이 증가하기 시작하는 하반기부터 동사의 높은 수익성을 전망'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 26일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,929원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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