[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'Restocking 기대되나 수익성은 보릿고개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 테슬라에 이어 2Q24부터는 다양한 고객들의 restocking 기대. 다만 배터리 판가가 -20% q-q 반영되며 수익성은 보릿고개 예상. 배터리 판가는 2Q24를 저점으로 하반기 안정화 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액은 6.1조원(-30% y-y, -23% q-q), 영업이익 1,573억원(-75% y-y, 영업이익률 2.6%)으로 컨센서스 대비 각각 -6%, +27% 기록. AMPC는 1,889억원(+88% y-y, -24% q-q)으로 분기 계절성 감안시 견조한 성장세. AMPC를 제외한 영업이익은 316억원(영업이익률 -0.5%) 적자 기록. 보상금 수령에 따른 일회성 이익이 존재했음을 감안시 전방 수요 둔화 및 계절적 비수기 영향은 생각보다 컸던 것으로 보임. 부문별로는 자동차 판가 -7% q-q, 출하량 -23% q-q, 소형 판가 -20% q-q, 출하량 +30% q-q 추정'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 03월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 830,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,227원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q24 테슬라에 이어 2Q24부터는 다양한 고객들의 restocking 기대. 다만 배터리 판가가 -20% q-q 반영되며 수익성은 보릿고개 예상. 배터리 판가는 2Q24를 저점으로 하반기 안정화 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액은 6.1조원(-30% y-y, -23% q-q), 영업이익 1,573억원(-75% y-y, 영업이익률 2.6%)으로 컨센서스 대비 각각 -6%, +27% 기록. AMPC는 1,889억원(+88% y-y, -24% q-q)으로 분기 계절성 감안시 견조한 성장세. AMPC를 제외한 영업이익은 316억원(영업이익률 -0.5%) 적자 기록. 보상금 수령에 따른 일회성 이익이 존재했음을 감안시 전방 수요 둔화 및 계절적 비수기 영향은 생각보다 컸던 것으로 보임. 부문별로는 자동차 판가 -7% q-q, 출하량 -23% q-q, 소형 판가 -20% q-q, 출하량 +30% q-q 추정'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 03월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 830,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,227원 대비 -30.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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