[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 Pre: 업황 개선&멀티플 하락 우려 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 6,872억원(+16.3% YoY), 2,313억원(-1.3% YoY), OPM 33.7%으로 컨센서스 매출액 7,026억원, 영업 이익 2,338억원에 부합할 것으로 전망. '24년 연간 매출액은 3조 3,489억원 (+14.0% YoY), 영업이익은 1조 3,219억원(+9.8% YoY), OPM 39.5%로 직전 전망치 대비 소폭 상향. 이는 4Q23 실적발표에서 기업이 제시한 환율 약 1,200원중후반 대비 현재 원/달러는 1,300원대 중반에서 강한 하방경직적 흐름이 이어짐에 따름. 당분간 우호적인 환율이 지속될 것으로 전망하여 환율 효과를 반영.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 1,000,000원으로 상향. 실적 전망치를 소폭 상향 하였으며 CDMO 업황 개선 기대로 peer EV/EBITDA multiple 하락에 대한 우려가 해소되었다고 판단하여 기업 투자 의견은 긍정적 기조를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 950,000원 -> 1,000,000원(+5.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 유지
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 950,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 1,000,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 1,100,000원과 최저 목표가인 950,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,000원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,073,810원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q24 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 6,872억원(+16.3% YoY), 2,313억원(-1.3% YoY), OPM 33.7%으로 컨센서스 매출액 7,026억원, 영업 이익 2,338억원에 부합할 것으로 전망. '24년 연간 매출액은 3조 3,489억원 (+14.0% YoY), 영업이익은 1조 3,219억원(+9.8% YoY), OPM 39.5%로 직전 전망치 대비 소폭 상향. 이는 4Q23 실적발표에서 기업이 제시한 환율 약 1,200원중후반 대비 현재 원/달러는 1,300원대 중반에서 강한 하방경직적 흐름이 이어짐에 따름. 당분간 우호적인 환율이 지속될 것으로 전망하여 환율 효과를 반영.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가 1,000,000원으로 상향. 실적 전망치를 소폭 상향 하였으며 CDMO 업황 개선 기대로 peer EV/EBITDA multiple 하락에 대한 우려가 해소되었다고 판단하여 기업 투자 의견은 긍정적 기조를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 950,000원 -> 1,000,000원(+5.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 유지
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 950,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 1,000,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 1,100,000원과 최저 목표가인 950,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,000원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,073,810원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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