[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q23 Review: 택배와 글로벌 호조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 165,000원 유지. 4Q23 영업이익 1,440억원(+28.2% YoY) 기록, 컨센서스 상회. 택배, 글로벌 부문 위주의 실적 개선 기대. CJ대한통운 측은 2024년 택배 물동량 가이던스로 전년대비 4~5% 증가를 제시(당사 추정치 +4.2% YoY). 정해진 판가 인상 계획은 없지만, 풀필먼트, 당일배송 서비스의 취급량 확대로 2%대의 ASP 증가 효과를 기대하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 연결 기준 CJ대한통운의 매출액은 3.1조원(+1.2% YoY), 영업이익은 1,440억원(+28.2% YoY, OPM 4.7%)를 기록. 영업이익은 기존 추정치와 컨센서스를 각각 12.5%, 9.4% 상회. CL 부문 일회성 비용에도 택배 마진 상승과 글로벌 부문 판관비 절감으로 호실적을 기록. ① 택배 부문 매출액은 9,897억원(+3.0% YoY), 영업이익은 795억원(+48.6% YoY, OPM 8.0%)를 기록. ② CL 부문 매출액은 7,372억원(+4.8% YoY), 영업이익은 275억원(-24.5 YoY, OPM 3.7%)를 기록. ③ 글로벌 부문 매출액은 1.0조원(-7.5% YoY), 영업이익은 323억원(+98.2% YoY, OPM 3.0%)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,222원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,222원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 175,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 165,000원 유지. 4Q23 영업이익 1,440억원(+28.2% YoY) 기록, 컨센서스 상회. 택배, 글로벌 부문 위주의 실적 개선 기대. CJ대한통운 측은 2024년 택배 물동량 가이던스로 전년대비 4~5% 증가를 제시(당사 추정치 +4.2% YoY). 정해진 판가 인상 계획은 없지만, 풀필먼트, 당일배송 서비스의 취급량 확대로 2%대의 ASP 증가 효과를 기대하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 연결 기준 CJ대한통운의 매출액은 3.1조원(+1.2% YoY), 영업이익은 1,440억원(+28.2% YoY, OPM 4.7%)를 기록. 영업이익은 기존 추정치와 컨센서스를 각각 12.5%, 9.4% 상회. CL 부문 일회성 비용에도 택배 마진 상승과 글로벌 부문 판관비 절감으로 호실적을 기록. ① 택배 부문 매출액은 9,897억원(+3.0% YoY), 영업이익은 795억원(+48.6% YoY, OPM 8.0%)를 기록. ② CL 부문 매출액은 7,372억원(+4.8% YoY), 영업이익은 275억원(-24.5 YoY, OPM 3.7%)를 기록. ③ 글로벌 부문 매출액은 1.0조원(-7.5% YoY), 영업이익은 323억원(+98.2% YoY, OPM 3.0%)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 01월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,222원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,222원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 175,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.