[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '사상 최대 실적, 2024년에도 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q23 매출액은 1.2% YoY 증가한 3조 606억원을 기록. CL(5% YoY) 및 택배(3% YoY) 매출이 물량 안정과 단가 상승으로 증가한 반면 글로벌은 8% YoY 감소. 영업이익은 1,440억원으로 사상 최고치를 기록. 보너스, 퇴직 충당금 등 100억원에 달하는 일회성 비용 계상에도 불구하고 시장 기대치(1,317억원)를 상회. 택배부문의 영업이익은 사상 최고치(795억원, OPM 8%)를 기록. 실적 추정치 및 타겟 PBR 상향으로 목표주가를 175,000원으로 상향 조정. 25.8%의 상승여력으로 매수 의견은 유지. 예상을 상회하는 마진 및 사이클 반등에 따라 장부가 수준의 주가 달성은 가능하다고 판단. 배당성향 확대 등 추가적인 주주가치 개선 정책 발표 시 주가 상승 속도는 더 빨라질 것으로 기대.
'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 175,000원(+9.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,222원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 175,000원은 24년 02월 13일 발표한 대신증권의 175,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 157,222원 대비 11.3% 높은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q23 매출액은 1.2% YoY 증가한 3조 606억원을 기록. CL(5% YoY) 및 택배(3% YoY) 매출이 물량 안정과 단가 상승으로 증가한 반면 글로벌은 8% YoY 감소. 영업이익은 1,440억원으로 사상 최고치를 기록. 보너스, 퇴직 충당금 등 100억원에 달하는 일회성 비용 계상에도 불구하고 시장 기대치(1,317억원)를 상회. 택배부문의 영업이익은 사상 최고치(795억원, OPM 8%)를 기록. 실적 추정치 및 타겟 PBR 상향으로 목표주가를 175,000원으로 상향 조정. 25.8%의 상승여력으로 매수 의견은 유지. 예상을 상회하는 마진 및 사이클 반등에 따라 장부가 수준의 주가 달성은 가능하다고 판단. 배당성향 확대 등 추가적인 주주가치 개선 정책 발표 시 주가 상승 속도는 더 빨라질 것으로 기대.
'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 175,000원(+9.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 01월 15일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,222원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 175,000원은 24년 02월 13일 발표한 대신증권의 175,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 157,222원 대비 11.3% 높은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 38.6% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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