[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 Review: 높아진 마진율 재확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 4Q23 영업이익은 시장 기대치 상회, 투자심리 고조 기대. 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 기존 60,000원에서 65,000원으로 상향. 밸류에이션은 2024년 EPS에 적정 P/E 9배 적용. 2024년 기준 ROE 9.1%, PBR 0.6배로, 현재 가치대비 할인되서 거래 중. 2024년 영업이익은 1.3조원 추정, 상고하저 이익패턴 기대되며, 2025년까지 신공장 가동에 대한 부담이 없어 현재 수준의 높은 마진율 유지를 기대 다만. 24~26년이 Capex 집중구간으로, 현금소진을 동반한 주주환원 정책은 제한될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 2.2조원(YoY -1.4%), 4,924억원(YoY +132.2%) 기록. 매출원가율은 58.8% 기록, 3Q23 대비 8%pt 개선. Blended Mix 고무가격은 톤당 $1,746으로, 1.3%가량 하락했고 반덤핑 관세 환입분이 약 1,000억원 가량 반영. 일회성 제외시 OPM은 18%. 4Q22 대비 매출액 변동요인은 물량 -6.7%, 판가 +1.1, 환율 +0.1%, 기타 +0.9%이나, 3Q23대비로는 ASP 상승이 +2.7%의 증가세 시현해 믹스개선세가 유의미하게 시현되었음을 시사.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 02월 06일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,125원 대비 9.9% 높은 수준으로 한국타이어앤테크놀로지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자포인트 점검. 4Q23 영업이익은 시장 기대치 상회, 투자심리 고조 기대. 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 기존 60,000원에서 65,000원으로 상향. 밸류에이션은 2024년 EPS에 적정 P/E 9배 적용. 2024년 기준 ROE 9.1%, PBR 0.6배로, 현재 가치대비 할인되서 거래 중. 2024년 영업이익은 1.3조원 추정, 상고하저 이익패턴 기대되며, 2025년까지 신공장 가동에 대한 부담이 없어 현재 수준의 높은 마진율 유지를 기대 다만. 24~26년이 Capex 집중구간으로, 현금소진을 동반한 주주환원 정책은 제한될 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 2.2조원(YoY -1.4%), 4,924억원(YoY +132.2%) 기록. 매출원가율은 58.8% 기록, 3Q23 대비 8%pt 개선. Blended Mix 고무가격은 톤당 $1,746으로, 1.3%가량 하락했고 반덤핑 관세 환입분이 약 1,000억원 가량 반영. 일회성 제외시 OPM은 18%. 4Q22 대비 매출액 변동요인은 물량 -6.7%, 판가 +1.1, 환율 +0.1%, 기타 +0.9%이나, 3Q23대비로는 ASP 상승이 +2.7%의 증가세 시현해 믹스개선세가 유의미하게 시현되었음을 시사.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 24년 02월 06일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,125원 대비 9.9% 높은 수준으로 한국타이어앤테크놀로지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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