[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '현실과 꿈의 시소게임'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '캡티브 고객의 수요 불확실성이 극에 달해 2024년 실적은 부진할 전망. 하지만 이를 상쇄할 가시성 있는 꿈(FEOC 규제를 활용한 신규 고객 확보)이 있어 긍정적인 의견은 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 전사 매출액은 1,725억원(-3% y-y, -5% q-q)으로 컨센서스 11% 하회했으나, 영업이익은 269억원(흑전 y-y, OPM 15.6%)으로 컨센서스 큰폭 상회. LIBS(분리막) 출하량이 1.9억m 2 (-1% y-y, -5% q-q)를 기록하며 예상치 (2.2억m 2 )를 하회하며 매출액은 컨센서스를 하회했으나, 중국 법인 건축투자 관련 인센티브(124억원) 반영으로 LIBS 수익성이 17.6%를 기록하며 영업이익은 컨센서스 상회. 일회성 수익을 제외하면 LIBS 수익성은 10.4%. 1Q24 전사 매출액은 1,450억원(-16% q-q, +1% y-y), 영업이익 -15억원 (OPM -1%) 예상. 뒤늦은 캡티브 고객의 재고조정 영향으로 LIBS 출하량은 1.6억m 2 (+3% y-y, -15% q-q)로 둔화되며 고정비 부담으로 적자전환 예상'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 93,000원(-15.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 12월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,529원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,529원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '캡티브 고객의 수요 불확실성이 극에 달해 2024년 실적은 부진할 전망. 하지만 이를 상쇄할 가시성 있는 꿈(FEOC 규제를 활용한 신규 고객 확보)이 있어 긍정적인 의견은 유지'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 전사 매출액은 1,725억원(-3% y-y, -5% q-q)으로 컨센서스 11% 하회했으나, 영업이익은 269억원(흑전 y-y, OPM 15.6%)으로 컨센서스 큰폭 상회. LIBS(분리막) 출하량이 1.9억m 2 (-1% y-y, -5% q-q)를 기록하며 예상치 (2.2억m 2 )를 하회하며 매출액은 컨센서스를 하회했으나, 중국 법인 건축투자 관련 인센티브(124억원) 반영으로 LIBS 수익성이 17.6%를 기록하며 영업이익은 컨센서스 상회. 일회성 수익을 제외하면 LIBS 수익성은 10.4%. 1Q24 전사 매출액은 1,450억원(-16% q-q, +1% y-y), 영업이익 -15억원 (OPM -1%) 예상. 뒤늦은 캡티브 고객의 재고조정 영향으로 LIBS 출하량은 1.6억m 2 (+3% y-y, -15% q-q)로 둔화되며 고정비 부담으로 적자전환 예상'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 93,000원(-15.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 12월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -15.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,529원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,529원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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