[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '24년도 상고하저의 흐름은 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 1,197억원으로 전년동기 대비 19% 증가. 영업이익은 214억원으로, 전년동기 대비 132% 증가한 수치. 1) 고마진의 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출 비중이 64.1%로 전년동기 63.1% 대비 증가. 또한, 2) 올리고 생산효율성(생산수율, 생산기간 단축, 숙련도 향상으로 인한 투입인원 감소)이 증가하며, 원가율이 개선(원가율 22년 64.3%, 23년 60.6%). 3) 판관비도 전년동기 대비 12.9% 감소. 낮은 수주잔고에 대한 우려가 있으나, 2020년 이후 매출액 및 이익 개선이 나타나고 있음. 의미있는 신규 CDMO 수주가 기업가치를 한번 더 높일 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 1,197억원으로 전년동기 대비 19% 증가. 영업이익은 214억원으로, 전년동기 대비 132% 증가한 수치. 1) 고마진의 올리고뉴클레오타이드 CDMO 매출 비중이 64.1%로 전년동기 63.1% 대비 증가. 또한, 2) 올리고 생산효율성(생산수율, 생산기간 단축, 숙련도 향상으로 인한 투입인원 감소)이 증가하며, 원가율이 개선(원가율 22년 64.3%, 23년 60.6%). 3) 판관비도 전년동기 대비 12.9% 감소. 낮은 수주잔고에 대한 우려가 있으나, 2020년 이후 매출액 및 이익 개선이 나타나고 있음. 의미있는 신규 CDMO 수주가 기업가치를 한번 더 높일 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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