[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성화재(000810)에 대해 '삼성화재 순이익 1,653억원(-61.5% QoQ), 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 목표주가 340,000원 Upside 43.5%. 월평균 보장성 신계약은 153억원(-12.1%)으로 추정된다. 3분기 어린이보험 및 간호간병통합서비스 담보 절판(기존 대비 한도 축소)에 따른 역기저 효과. 이에 CSM 전환배수도 19.5x로 전분기 대비 2.7배 하락. 연말 계리적 변경으로 인한 CSM 조정 확대로 CSM은 13.3조원(flat)으로 마감할 전망. 투자손익은 전략적 채권 교체매매가 이어짐에 따라 처분손실 약 800억원이 반영됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 11월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,429원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,429원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,500원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 목표주가 340,000원 Upside 43.5%. 월평균 보장성 신계약은 153억원(-12.1%)으로 추정된다. 3분기 어린이보험 및 간호간병통합서비스 담보 절판(기존 대비 한도 축소)에 따른 역기저 효과. 이에 CSM 전환배수도 19.5x로 전분기 대비 2.7배 하락. 연말 계리적 변경으로 인한 CSM 조정 확대로 CSM은 13.3조원(flat)으로 마감할 전망. 투자손익은 전략적 채권 교체매매가 이어짐에 따라 처분손실 약 800억원이 반영됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 11월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,429원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,429원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,500원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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