[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 Re. 2024년 산뜻한 출발(Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성바이오로직스는 4Q23 호실적을 통해 다시 한번 안정적인 성장성을 증명. 동사는 빅파마향 상업용 의약품 CMO 중심으로 사업 포트폴 리오를 구성하고 있기에 24년/25년의 중단기 실적 성장 가시성은 높은 편. 다만 현 시점에서 동사의 단기 기업가치에 중요한 변수는 결국 1) 금리 변화에 따른 헬스케어 등 성장주에 대한 투심 2) 현재의 상업용 의약품 CMO 사업 구조를 넘어선 장기 성장의 가시성. 특히 헬스케어 업종에는 ADC, GLP-1, 알츠하이머, 바이오시밀러 등 새로운 바이오 의약품 수요에 대한 장미빛 전망이 존재하는 가운데 동사가 탑티어 CMO 기업으로 새로운 의약품 생산 증분에 대한 수혜를 누릴 수 있을 것이라는 기대감도 있는 상황. 새롭게 다가올 산업의 구조적 변화 대응해 동사의 성장 전략이 구체화되길 기다리는 시점.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출 1조 735억(QoQ +3.8%, YoY +11.2%), OP 3,500억(QoQ +9.9%, YoY +11.9%, OPM 32.6%) 기록. 1/5일 교보증권 추정치와 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 동 분기 호실적의 배경은 1) 1~3공장 풀가동 유지및 운영 효율화 역량 입증, 2) 4공장 가동률 상향 지속 3) 환율 효과 때문. 2024년 매출 4조 2,294억(YoY +14.5%), OP 1조 3,013억(YoY +16.8.2%, OPM 30.8%) 기록 전망. 1/5일 교보증권 추정치를 상향하고 컨센서스와 유사한 실적 추정 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 01월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,027,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,027,500원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,027,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '삼성바이오로직스는 4Q23 호실적을 통해 다시 한번 안정적인 성장성을 증명. 동사는 빅파마향 상업용 의약품 CMO 중심으로 사업 포트폴 리오를 구성하고 있기에 24년/25년의 중단기 실적 성장 가시성은 높은 편. 다만 현 시점에서 동사의 단기 기업가치에 중요한 변수는 결국 1) 금리 변화에 따른 헬스케어 등 성장주에 대한 투심 2) 현재의 상업용 의약품 CMO 사업 구조를 넘어선 장기 성장의 가시성. 특히 헬스케어 업종에는 ADC, GLP-1, 알츠하이머, 바이오시밀러 등 새로운 바이오 의약품 수요에 대한 장미빛 전망이 존재하는 가운데 동사가 탑티어 CMO 기업으로 새로운 의약품 생산 증분에 대한 수혜를 누릴 수 있을 것이라는 기대감도 있는 상황. 새롭게 다가올 산업의 구조적 변화 대응해 동사의 성장 전략이 구체화되길 기다리는 시점.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출 1조 735억(QoQ +3.8%, YoY +11.2%), OP 3,500억(QoQ +9.9%, YoY +11.9%, OPM 32.6%) 기록. 1/5일 교보증권 추정치와 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 동 분기 호실적의 배경은 1) 1~3공장 풀가동 유지및 운영 효율화 역량 입증, 2) 4공장 가동률 상향 지속 3) 환율 효과 때문. 2024년 매출 4조 2,294억(YoY +14.5%), OP 1조 3,013억(YoY +16.8.2%, OPM 30.8%) 기록 전망. 1/5일 교보증권 추정치를 상향하고 컨센서스와 유사한 실적 추정 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 01월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,027,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,027,500원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,027,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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