[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년에 이어 24년도 안정적으로 성장한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 연간 실적은 매출 3조 6,766억원(+22.5%YoY), 영업이익 1조 765억원(+9.3%YoY, OPM 29.3%)으로 전망. 4분기 실적은 매출 1조 555억원(+9.3%YoY, +2.1%QoQ), 영업이익 3,128억원(0%YoY, -1.8%QoQ, OPM 29.6%)으로 추정. 3분기의 4공장 상업화 가동에 대한 매출인식 시작과 코로나 치료제에 대한 계약 미이행 보증금 유입 효과가 있었으며, 그 효과를 고려할 때 4분기는 의미있는 실적 개선이 예상. 올해 수주계약은 4.2조원이라는 점에서 4공장의 가동율이 올라가면서 실적은 지속적으로 개선될 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4공장의 빠른 Ramp-up으로 23년 별도기준 매출은 상반기보다 하반기에 38% 증가. 내년도 4공장의 Ramp-up 속도에 따라 24년 실적은 결정되겠으나 매출 4조 4,854억원(+22.0%YoY), 영업이익 1조 2,552억원(+16.6%YoY, OPM 28.0%)이 전망. 24년 말 ADC(항체약물접합체) 제조공장 완공을 앞두고 있는 만큼 빠르면 올해부터 ADC 관련 CMO 수주도 기대해볼 수 있음. 최근 글로벌 제약사의 ADC 기술 확보를 위한 계약들과 임상 중인 ADC의 상업화 일정이 다가옴에 따라 ADC 제조에 대한 시장니즈는 점차 커질 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,025,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,025,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,025,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '23년 연간 실적은 매출 3조 6,766억원(+22.5%YoY), 영업이익 1조 765억원(+9.3%YoY, OPM 29.3%)으로 전망. 4분기 실적은 매출 1조 555억원(+9.3%YoY, +2.1%QoQ), 영업이익 3,128억원(0%YoY, -1.8%QoQ, OPM 29.6%)으로 추정. 3분기의 4공장 상업화 가동에 대한 매출인식 시작과 코로나 치료제에 대한 계약 미이행 보증금 유입 효과가 있었으며, 그 효과를 고려할 때 4분기는 의미있는 실적 개선이 예상. 올해 수주계약은 4.2조원이라는 점에서 4공장의 가동율이 올라가면서 실적은 지속적으로 개선될 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4공장의 빠른 Ramp-up으로 23년 별도기준 매출은 상반기보다 하반기에 38% 증가. 내년도 4공장의 Ramp-up 속도에 따라 24년 실적은 결정되겠으나 매출 4조 4,854억원(+22.0%YoY), 영업이익 1조 2,552억원(+16.6%YoY, OPM 28.0%)이 전망. 24년 말 ADC(항체약물접합체) 제조공장 완공을 앞두고 있는 만큼 빠르면 올해부터 ADC 관련 CMO 수주도 기대해볼 수 있음. 최근 글로벌 제약사의 ADC 기술 확보를 위한 계약들과 임상 중인 ADC의 상업화 일정이 다가옴에 따라 ADC 제조에 대한 시장니즈는 점차 커질 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 01월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,025,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,025,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,025,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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