[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 17일 현대위아(011210)에 대해 '비용 부담 해소 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23F 매출액 2.3조원(+2.9% 이하 YoY), 영업이익 652억원(+25.8%)을 예상. 2024F 매출액 9.2조원(+4.2%), 영업이익 2,950억원(+18.3%)을 전망. 전방 고객사 생산대수 전망은 플랫한 수준이나 RV 비중 및 상위 트림 채택률은 지속 상승할 것으로 예상. 이에 차량부품 및 모듈 사업부 내 등속조인트/구동부품 믹스가 24.4%(+4.5%p)로 지속 개선될 전망. 방산 사업부도 이집트 수주 분이 1분기부터 인식 시작되며 연간 3,070억원(+52.4%)의 매출을 기대. 공장 매각에 따른 고정비 부담 해소와 전사적인 믹스 개선으로 24F OPM 3.2%(+0.4%p)를 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '작년 열관리시 스템 냉각수 모듈은 아이오닉6, 북미향 EV6, 국내 및 유럽 일부 물량 등을 수주. eS플랫폼도 냉각수·공조 수주를 완료한 상황. 1H24 중으로 eM플랫폼 일반형 차종과 일부 고급형 차종에 대한 수주 가능성이 있음. 폴란드 2차 수주도 협상이 진행 중으로 상반기 중 추가적인 수주를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,667원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,667원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23F 매출액 2.3조원(+2.9% 이하 YoY), 영업이익 652억원(+25.8%)을 예상. 2024F 매출액 9.2조원(+4.2%), 영업이익 2,950억원(+18.3%)을 전망. 전방 고객사 생산대수 전망은 플랫한 수준이나 RV 비중 및 상위 트림 채택률은 지속 상승할 것으로 예상. 이에 차량부품 및 모듈 사업부 내 등속조인트/구동부품 믹스가 24.4%(+4.5%p)로 지속 개선될 전망. 방산 사업부도 이집트 수주 분이 1분기부터 인식 시작되며 연간 3,070억원(+52.4%)의 매출을 기대. 공장 매각에 따른 고정비 부담 해소와 전사적인 믹스 개선으로 24F OPM 3.2%(+0.4%p)를 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '작년 열관리시 스템 냉각수 모듈은 아이오닉6, 북미향 EV6, 국내 및 유럽 일부 물량 등을 수주. eS플랫폼도 냉각수·공조 수주를 완료한 상황. 1H24 중으로 eM플랫폼 일반형 차종과 일부 고급형 차종에 대한 수주 가능성이 있음. 폴란드 2차 수주도 협상이 진행 중으로 상반기 중 추가적인 수주를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,667원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,667원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 33.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.