[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기는 예상 수준 하회. 연중 최대 규모'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 23년 3분기 대비 56.6% 증가한 7조 4,612억 원으로 예상. 이전 전망 대비 증가한 규모. 사업부별로는 전 사업부가 3분기 대비 증가할 전망. 전 사업부 매출액이 이전 전망 대비 증가한 것으로 추정. 4분기 영업이익은 23년 3분기 대비 3배 가까이 증가한 4,818억원으로 예상. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모. 이전 분기와 달리 원/달러 환율 수준이 동사의 추정치와 크게 다르지 않아 플러스 효과가 없었고, 일회성 비용 반영으로 이전 전망 대비 소폭 감소한 수준인 것으로 추정. 해외 고객 물량과 고객 내 점유율 관련 노이즈가 지속적으로 거론되지만 점유율 관련 리스크는 크지 않은 것으로 판단. 다만 스마트폰 시장이 정체인 국면에서 해외 고객의 중국 물량의 변동성은 관심있게 지켜볼 필요가 있는 것으로 판단. 24년에도 High End 제품 채택률 확산 효과 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지. 고객사 편중도가 심하고 실적의 계절성이 높다는 단점이 있으나 이는 밸류애이션 디스카운트 요인으로 보기는 어렵다고 판단함. 이를 고려할 때현재 주가 수준은 저평가 국면인 것으로 판단. 다만 24년 1분기 실적이 계절성으로 부진하다는 점과 해외 고객사 제품의 수요 동향에 대한 긴밀한 관찰이 필요한 시점이라 투자는 보수적이 어야 할 시점이라 판단함. 목표주가는 350,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,810원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,810원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,500원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 23년 3분기 대비 56.6% 증가한 7조 4,612억 원으로 예상. 이전 전망 대비 증가한 규모. 사업부별로는 전 사업부가 3분기 대비 증가할 전망. 전 사업부 매출액이 이전 전망 대비 증가한 것으로 추정. 4분기 영업이익은 23년 3분기 대비 3배 가까이 증가한 4,818억원으로 예상. 이전 전망 대비 소폭 감소한 규모. 이전 분기와 달리 원/달러 환율 수준이 동사의 추정치와 크게 다르지 않아 플러스 효과가 없었고, 일회성 비용 반영으로 이전 전망 대비 소폭 감소한 수준인 것으로 추정. 해외 고객 물량과 고객 내 점유율 관련 노이즈가 지속적으로 거론되지만 점유율 관련 리스크는 크지 않은 것으로 판단. 다만 스마트폰 시장이 정체인 국면에서 해외 고객의 중국 물량의 변동성은 관심있게 지켜볼 필요가 있는 것으로 판단. 24년에도 High End 제품 채택률 확산 효과 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지. 고객사 편중도가 심하고 실적의 계절성이 높다는 단점이 있으나 이는 밸류애이션 디스카운트 요인으로 보기는 어렵다고 판단함. 이를 고려할 때현재 주가 수준은 저평가 국면인 것으로 판단. 다만 24년 1분기 실적이 계절성으로 부진하다는 점과 해외 고객사 제품의 수요 동향에 대한 긴밀한 관찰이 필요한 시점이라 투자는 보수적이 어야 할 시점이라 판단함. 목표주가는 350,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,810원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,810원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,500원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.