[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 한세실업(105630)에 대해 '저점 찍고 증익 시작, 비중 확대 권고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기 연결 매출과 영업이익 각각 3,573억원(-15.9%YoY), 147억원(+55.9%YoY)으로 전망. 4Q 영업이익 시장 기대치 하회 전망. 현 주가는 24년 예상 순익 기준 P/E 6.4배로 역사적 저점 밸류에이션을 나타내고 있음. 23년 전방 소비 둔화로 바이어들은 공격적으로 재고를 소진 하는 것에 집중. 그 결과 연간 23% 이상 달러 매출 감소, 24년부터는 다시금 매출 성장이 나타날 전망. 특히 하반기로 갈수록 외형 성장률은 가팔라질 것으로 예상하며 당사는 한세실업의 24년 달러 매출 증가율 15%를 전망(원/달러 환율 -3.1%YoY). 원/달러 환율이 하향 안정화되는 것은 한세실업의 수익성 개선에 비우호적 환경 요인이나 22년 말 선제적으로 진행해 놓은 비용 슬림화 효과에 힘입어 20% 이상 증익 가능할 것. 업황의 바닥을 확인하고 24년 본격 회복 국면에 진입이 예상되는 바, 현 시점 에서 저점 매수 전략이 유효.'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,364원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,364원 대비 -11.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 29,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,091원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기 연결 매출과 영업이익 각각 3,573억원(-15.9%YoY), 147억원(+55.9%YoY)으로 전망. 4Q 영업이익 시장 기대치 하회 전망. 현 주가는 24년 예상 순익 기준 P/E 6.4배로 역사적 저점 밸류에이션을 나타내고 있음. 23년 전방 소비 둔화로 바이어들은 공격적으로 재고를 소진 하는 것에 집중. 그 결과 연간 23% 이상 달러 매출 감소, 24년부터는 다시금 매출 성장이 나타날 전망. 특히 하반기로 갈수록 외형 성장률은 가팔라질 것으로 예상하며 당사는 한세실업의 24년 달러 매출 증가율 15%를 전망(원/달러 환율 -3.1%YoY). 원/달러 환율이 하향 안정화되는 것은 한세실업의 수익성 개선에 비우호적 환경 요인이나 22년 말 선제적으로 진행해 놓은 비용 슬림화 효과에 힘입어 20% 이상 증익 가능할 것. 업황의 바닥을 확인하고 24년 본격 회복 국면에 진입이 예상되는 바, 현 시점 에서 저점 매수 전략이 유효.'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,364원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,364원 대비 -11.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 29,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,091원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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