[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '터널 끝, 이제는 만개할 때'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
교보증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 매출액 1,967억원(YoY +10.9%, QoQ +7.9%), 영업이익 95억원(YoY 흑전, QoQ +20.7%)으로 컨센서스에 대체적으로 부합할 것으로 전망. 분리막 판매량은 주요 고객사 向 물량 위주로 3Q23에 이어 4Q23에도 출하량이 QoQ +7.6% 증가할 것으로 추정. 2024년 실적은 매출액 1조 153억원(YoY +51.5%), 영업이익 798억원(YoY +442.2%)으로 전망하며, 주요 고객사의 폴란드 생산라인 가동 및 신규 고객사로의 출하가 이를 뒷받침할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자 포인트는 1) 생산 기술과 2) 해외 진출 계획을 들 수 있음. 동사는 축차 연신 기법을 사용하여 제한된 생산 폭으로 고객사별 맞춤형 생산이 가능함. 또한, Line당 생산성의 효율화(0.84→1억㎡)를 통해 향후 수익성의 안정화를 도모하고 있음. 북미 진출에 대한 청사진은 1H24 중으로 제공할 것이며, 착공은 2H24~'25년 초에 이루어질 것으로 전망. 북미 기지가 양산 단계에 들어서는 2027년 전까지는 폴란드(실롱스크) 라인의 가동률 제고를 통해 수익성 회복을 지속할 것.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 105,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 105,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,650원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,650원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,235원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
교보증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 매출액 1,967억원(YoY +10.9%, QoQ +7.9%), 영업이익 95억원(YoY 흑전, QoQ +20.7%)으로 컨센서스에 대체적으로 부합할 것으로 전망. 분리막 판매량은 주요 고객사 向 물량 위주로 3Q23에 이어 4Q23에도 출하량이 QoQ +7.6% 증가할 것으로 추정. 2024년 실적은 매출액 1조 153억원(YoY +51.5%), 영업이익 798억원(YoY +442.2%)으로 전망하며, 주요 고객사의 폴란드 생산라인 가동 및 신규 고객사로의 출하가 이를 뒷받침할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자 포인트는 1) 생산 기술과 2) 해외 진출 계획을 들 수 있음. 동사는 축차 연신 기법을 사용하여 제한된 생산 폭으로 고객사별 맞춤형 생산이 가능함. 또한, Line당 생산성의 효율화(0.84→1억㎡)를 통해 향후 수익성의 안정화를 도모하고 있음. 북미 진출에 대한 청사진은 1H24 중으로 제공할 것이며, 착공은 2H24~'25년 초에 이루어질 것으로 전망. 북미 기지가 양산 단계에 들어서는 2027년 전까지는 폴란드(실롱스크) 라인의 가동률 제고를 통해 수익성 회복을 지속할 것.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 105,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 105,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,650원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,650원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,235원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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