[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '게임 체인저'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 3.3조원(+8% YoY), 영업이익 1,233억원(+30% YoY, OPM 3.7%)으로 전망. 식자재유통은 솔루션을 강화해 외식/급식 신규 고객을 확보하고 기존 고객 리텐션율을 높이며 Q증가와 수익성 개선이 기대. 또한 온라인 플랫폼을 통해 점유율 상승과 데이터 기반 사업 확장도 기대. 단체급식은 매년 신규 수주 최대 물량을 경신하고 있어 성장을 이어갈 전망. 인력효율화 상품과 콘텐츠로 수주 경쟁력이 높아진 영향. 마지막으로 제조 자회사의 CAPA확대와 차별화 상품 제조 매출 증가로 외형 성장 및수익성 개선이 기대.'라고 분석했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 37,000원(-19.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 10월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,400원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,400원 대비 -12.7% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 3.3조원(+8% YoY), 영업이익 1,233억원(+30% YoY, OPM 3.7%)으로 전망. 식자재유통은 솔루션을 강화해 외식/급식 신규 고객을 확보하고 기존 고객 리텐션율을 높이며 Q증가와 수익성 개선이 기대. 또한 온라인 플랫폼을 통해 점유율 상승과 데이터 기반 사업 확장도 기대. 단체급식은 매년 신규 수주 최대 물량을 경신하고 있어 성장을 이어갈 전망. 인력효율화 상품과 콘텐츠로 수주 경쟁력이 높아진 영향. 마지막으로 제조 자회사의 CAPA확대와 차별화 상품 제조 매출 증가로 외형 성장 및수익성 개선이 기대.'라고 분석했다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 37,000원(-19.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 10월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,400원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,400원 대비 -12.7% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 38,000원 보다도 -2.6% 낮다. 이는 DS투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,600원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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