[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 Re: 실적 우등생, 다만 24년 성장의 각도는 작다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 별도 기준 매출액 8,827억원(+30.8%YoY, +38.5%QoQ), 영업이익 3,816억원(+22.6%YoY, +50.2%QoQ, OPM 43.2%)으로 컨센서스 매출액 8,055억원, 영업이익 3,330억원을 상회하는 호실적을 기록. 4Q23 별도 기준 매출액은 8,762억원(+17.2%YoY, -0.7%QoQ), 영업이익은 3,569억원(+15.7%YoY, -6.5%QoQ)으로, 연결 기준 매출액은 1조 1,008억원(+14.0%YoY, +6.5%QoQ), 영업이익은 3,225억원(+3.1%YoY, +1.2%QoQ)으로 추정. 24년 별도 기준 매출액은 3조 2,173억원(+7.7%YoY), 영업이익은 1조 2,670억원(+3.3%YoY, OPM 39.4%)로 전망. 4공장의 18만리터가 본격적으로 가동되기 시작하며 매출액 성장을 견인하나, 23년 대비 환율 하락으로(23년 평균 1,306원/달러 → 24 년 평균 1,286원/달러), 성장의 폭은 다소 제한될 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 10월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,500원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,114,348원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3Q23 별도 기준 매출액 8,827억원(+30.8%YoY, +38.5%QoQ), 영업이익 3,816억원(+22.6%YoY, +50.2%QoQ, OPM 43.2%)으로 컨센서스 매출액 8,055억원, 영업이익 3,330억원을 상회하는 호실적을 기록. 4Q23 별도 기준 매출액은 8,762억원(+17.2%YoY, -0.7%QoQ), 영업이익은 3,569억원(+15.7%YoY, -6.5%QoQ)으로, 연결 기준 매출액은 1조 1,008억원(+14.0%YoY, +6.5%QoQ), 영업이익은 3,225억원(+3.1%YoY, +1.2%QoQ)으로 추정. 24년 별도 기준 매출액은 3조 2,173억원(+7.7%YoY), 영업이익은 1조 2,670억원(+3.3%YoY, OPM 39.4%)로 전망. 4공장의 18만리터가 본격적으로 가동되기 시작하며 매출액 성장을 견인하나, 23년 대비 환율 하락으로(23년 평균 1,306원/달러 → 24 년 평균 1,286원/달러), 성장의 폭은 다소 제한될 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 10월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,500원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,114,348원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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