[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 Re. 꾸준한 성장성 재차 확인(Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 매출 903억(QoQ +17.4%, YoY +1.7%), OP -107억(QoQ 적지, YoY 적지) 기록. 10/13일 교보증권 추정치(904억/-144억)이나 컨센서스(943억/-142억)을 소폭 상회. 24년은 SK바이오팜이 기업가치에 큰 변화가 있을 것으로 예상. 우선 1) 일회성 이익을 제외한 약물 매출 성장에 따른 영업이익 흑전의 원년이 될 것으로 예상. 그리고 2) 공언한바 대로 25년 세컨 프로덕트 도입 위해 다양한 성장 방안들이 제시될 것. 3) 지난 Financial Story에서 제시한 TPD(Targeted Protein Degradation), RPT(Radio Pharmaceutical Therapy), CGT(Cell And Gene Therapy) 등 3가지 방향에서 New Modality를 확보하기 위한 구체적인 전략이 실현되어 나갈 것. 그 동안 Xcopri 단일 에셋을 보유한 기업에서 다양한 성장 가능성을 모색하는 시점이 도래한 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출 3,411억(YoY +38.6%), OP -520억(YoY 적지) 기록 전망. 10/13일 교보증권 추정치와 사실상 동일하며 컨센서스(3,468억/-521억)에도 사실상 부합할 것으로 전망. 연초 제시했던 Xcopri 미국 매출 가이던스(2.05억$~2.28억$)에 부합하는 2.16억 전망. 원/ 달러 환율이 1,300원 기준'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,667원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 매출 903억(QoQ +17.4%, YoY +1.7%), OP -107억(QoQ 적지, YoY 적지) 기록. 10/13일 교보증권 추정치(904억/-144억)이나 컨센서스(943억/-142억)을 소폭 상회. 24년은 SK바이오팜이 기업가치에 큰 변화가 있을 것으로 예상. 우선 1) 일회성 이익을 제외한 약물 매출 성장에 따른 영업이익 흑전의 원년이 될 것으로 예상. 그리고 2) 공언한바 대로 25년 세컨 프로덕트 도입 위해 다양한 성장 방안들이 제시될 것. 3) 지난 Financial Story에서 제시한 TPD(Targeted Protein Degradation), RPT(Radio Pharmaceutical Therapy), CGT(Cell And Gene Therapy) 등 3가지 방향에서 New Modality를 확보하기 위한 구체적인 전략이 실현되어 나갈 것. 그 동안 Xcopri 단일 에셋을 보유한 기업에서 다양한 성장 가능성을 모색하는 시점이 도래한 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2023년 매출 3,411억(YoY +38.6%), OP -520억(YoY 적지) 기록 전망. 10/13일 교보증권 추정치와 사실상 동일하며 컨센서스(3,468억/-521억)에도 사실상 부합할 것으로 전망. 연초 제시했던 Xcopri 미국 매출 가이던스(2.05억$~2.28억$)에 부합하는 2.16억 전망. 원/ 달러 환율이 1,300원 기준'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,667원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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