[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '이게 신약 비즈니스. GPM 92.5% 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 매출액 903억원(+2% YoY), 영업손실 -107억원(적자 지속)을 기록. 매출액 컨센서스 943억원에 부합, 영업손실 컨센서스 -142억원을 상회하는 수준. 엑스코프리 비중 증가와 DP/API 비중 감소로 매출총이익률이 92.5%를 기록, 판관비 통제 기조가 지속되어 영업손실이 시장 예상치 보다 축소. 현재 처방 흐름이 지속된다면 4Q23 엑스코프리 미국 매출 910억원(달러 기준 $70mn), 매출총이익률 92.5%, 비용 통제와 직접 판매에 따른 레버리지 효과로 영업이익 흑자전환 첫 분기가 될 것으로 예상. 중추신경계 ‘자체개발신약’을 직접 개발해 FDA 허가를 획득, 글로벌 직접 판매까지 아우르는 국내 유일 '바이오 파마'로, 여전히 우리의 탑픽. 4Q23을 기점으로 영업이익 흑자전환 전환, 1Q24부터 매 분기 영업이익 최대 실적 경신이 예상.
'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 11월 10일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,667원 대비 12.4% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3Q23 매출액 903억원(+2% YoY), 영업손실 -107억원(적자 지속)을 기록. 매출액 컨센서스 943억원에 부합, 영업손실 컨센서스 -142억원을 상회하는 수준. 엑스코프리 비중 증가와 DP/API 비중 감소로 매출총이익률이 92.5%를 기록, 판관비 통제 기조가 지속되어 영업손실이 시장 예상치 보다 축소. 현재 처방 흐름이 지속된다면 4Q23 엑스코프리 미국 매출 910억원(달러 기준 $70mn), 매출총이익률 92.5%, 비용 통제와 직접 판매에 따른 레버리지 효과로 영업이익 흑자전환 첫 분기가 될 것으로 예상. 중추신경계 ‘자체개발신약’을 직접 개발해 FDA 허가를 획득, 글로벌 직접 판매까지 아우르는 국내 유일 '바이오 파마'로, 여전히 우리의 탑픽. 4Q23을 기점으로 영업이익 흑자전환 전환, 1Q24부터 매 분기 영업이익 최대 실적 경신이 예상.
'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 11월 10일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 115,667원 대비 12.4% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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