[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '가장 안정적인 포지션으로 복귀'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q23 영업이익 78억원(흑자전환 YoY, +754% QoQ)으로 양호. 조심스럽게 변한 접근법이 유효하게 작동. 동사는 공격적인 유럽 확대 대비 부진한 수요와 경쟁 심화의 여파로 2021~22년에 수익성 부진을 겪었음. 이후 폴란드/미국 등 해외 생산설비 확대에 대해 보수적이고 유연한 전략으로 선회. 목표주가 95,000원, 투자의견 매수 유지. 안정적인 실적 개선 추이가 확인되면서 밸류에이션 부담이 감소. 목표주가는 25F EV/EBITDA 기준 15배 수준. EV 수요에 대한 부담이 큰 구간인 점을 감안하면 동사의 방어적인 투자 전략, 안정적인 실적 개선이 중요해졌음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 1,822억원(+35% YoY, +20% QoQ), 영업이익 78억원(흑자전환 YoY, +754% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 74억원)를 7% 상회한 실적. LiBS 사업부의 개선이 전체 실적을 이끌었음. 매출 1,812억원(+35% YoY, +18% QoQ), 영업이익 125억원(흑자전환 YoY, +119% QoQ)으로 7%대 수익성으로 회복. 판가가 안정적인 상황에서 고객사 납품 물량(+20% QoQ)이 증가해 정기 보수 등의 비용 요인을 상쇄하고 실적 개선이 가능했음.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 95,000원(-20.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,737원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,737원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q23 영업이익 78억원(흑자전환 YoY, +754% QoQ)으로 양호. 조심스럽게 변한 접근법이 유효하게 작동. 동사는 공격적인 유럽 확대 대비 부진한 수요와 경쟁 심화의 여파로 2021~22년에 수익성 부진을 겪었음. 이후 폴란드/미국 등 해외 생산설비 확대에 대해 보수적이고 유연한 전략으로 선회. 목표주가 95,000원, 투자의견 매수 유지. 안정적인 실적 개선 추이가 확인되면서 밸류에이션 부담이 감소. 목표주가는 25F EV/EBITDA 기준 15배 수준. EV 수요에 대한 부담이 큰 구간인 점을 감안하면 동사의 방어적인 투자 전략, 안정적인 실적 개선이 중요해졌음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 1,822억원(+35% YoY, +20% QoQ), 영업이익 78억원(흑자전환 YoY, +754% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 74억원)를 7% 상회한 실적. LiBS 사업부의 개선이 전체 실적을 이끌었음. 매출 1,812억원(+35% YoY, +18% QoQ), 영업이익 125억원(흑자전환 YoY, +119% QoQ)으로 7%대 수익성으로 회복. 판가가 안정적인 상황에서 고객사 납품 물량(+20% QoQ)이 증가해 정기 보수 등의 비용 요인을 상쇄하고 실적 개선이 가능했음.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 95,000원(-20.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,737원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,737원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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