[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 호텔신라(008770)에 대해 '우울한 과거보다 찬란할 미래를'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 112.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 매출액 10,118억원(-26% YoY), 영업이익 77억원 (-71% YoY)를 기록. 매출액은 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 시장 기대치를 약 89% 하회하는 부진한 실적. 금번 실적 부진이 펀더멘털의 이슈는 아니기에 금번 실적 쇼크를 크게 우려할 필요 없다고 판단. 외형 규모는 시장 눈높이에 부합했으며, 3분기 관광객 대상 프로모션 확대로 수익성이 QoQ로 악화될 것이라는 우려가 있었으나, 오히려 QoQ로 할인률은 개선. 실적 부진 보다는 4분기부터 나타날 변화에 주목할 필요가 있음. 11월부터 과거 소비 패턴을 가진 GT의 유입이 본격화될 수 있을 것으로 전망되며, 따이공의 수요 개선도 기대되는 시점. 따이공의 수요가 유지되는 상황에서 GT향 매출이 얹어지는 구조가 전망되며, 이 과정에서 따이공향 매출 비중 축소로 이익 구조 개선도 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '실적발표 이후 주가 급락으로 한한령 우려가 극심했던 17년 상반기 주가수준으로 돌아갔음. 금번 실적부진은 단체관광 재개의 변곡점 하에서 발생한 것. 금번 실적 부진이 단체관광 유입에 따른 면세점업의 미래 전망에 있어 미친 영향은 제한적이라 판단. 과도한 주가 하락이며, 오히려 투자의 기회로 적극적으로 활용할 것을 권고한다. 사실상 Storng Buy 의견. 24년 당사 유통업종 최선호주 의견을 제시'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 115,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 150,000원과 최저 목표가인 105,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,333원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 07월 31일 발표한 대신증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,333원 대비 25.8% 높은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,067원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 매출액 10,118억원(-26% YoY), 영업이익 77억원 (-71% YoY)를 기록. 매출액은 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 시장 기대치를 약 89% 하회하는 부진한 실적. 금번 실적 부진이 펀더멘털의 이슈는 아니기에 금번 실적 쇼크를 크게 우려할 필요 없다고 판단. 외형 규모는 시장 눈높이에 부합했으며, 3분기 관광객 대상 프로모션 확대로 수익성이 QoQ로 악화될 것이라는 우려가 있었으나, 오히려 QoQ로 할인률은 개선. 실적 부진 보다는 4분기부터 나타날 변화에 주목할 필요가 있음. 11월부터 과거 소비 패턴을 가진 GT의 유입이 본격화될 수 있을 것으로 전망되며, 따이공의 수요 개선도 기대되는 시점. 따이공의 수요가 유지되는 상황에서 GT향 매출이 얹어지는 구조가 전망되며, 이 과정에서 따이공향 매출 비중 축소로 이익 구조 개선도 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '실적발표 이후 주가 급락으로 한한령 우려가 극심했던 17년 상반기 주가수준으로 돌아갔음. 금번 실적부진은 단체관광 재개의 변곡점 하에서 발생한 것. 금번 실적 부진이 단체관광 유입에 따른 면세점업의 미래 전망에 있어 미친 영향은 제한적이라 판단. 과도한 주가 하락이며, 오히려 투자의 기회로 적극적으로 활용할 것을 권고한다. 사실상 Storng Buy 의견. 24년 당사 유통업종 최선호주 의견을 제시'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 115,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 150,000원과 최저 목표가인 105,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,333원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 07월 31일 발표한 대신증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,333원 대비 25.8% 높은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,067원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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