[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 Review: 아직은 시간이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 연결 매출액 3조 1,075억원(+5.2% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익 602억원(-51.9% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록. 전체 현장 안전점검이 공사 진행률에 미치는 영향이 예상했던 것보다 컸으며, 각 현장에서의 추가적인 원가 반영이 증가해 건축/주택부문 GPM이 크게 훼손됨. 전체적인 실적 악화 속에서도 신사업부문의 신규수주와 실적기여도는 매년 상승하는 모습을 보여주고 있음. 내년 본업 정상화와 가시화되는 시기에 신사업의 Value 역시 주가에 본격적으로 반영되기 시작할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 연결 매출액 3조 1,075억원, 영업이익 602억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 크게 하회. 분기별 건축/주택부문 매출액의 YoY 증가율은 지난 3년간의 많은 분양물량에도 불구하고 전 현장 안전점검의 영향으로 조업도가 하락해 크게 감소함(1Q23 +61% YoY, 2Q23 +11% YoY, 3Q23 +4% YoY). 건축/주택부문 원가율은 재시공비용 반영 전인 1Q23 9.8%의 거의 절반인 5.0% 기록. 각 현장에서 콘크리트 강도 상향 등 품질 관련 추가 원가가 발생했고, 안전관련 비용도 증가함.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,531원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,531원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 연결 매출액 3조 1,075억원(+5.2% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익 602억원(-51.9% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록. 전체 현장 안전점검이 공사 진행률에 미치는 영향이 예상했던 것보다 컸으며, 각 현장에서의 추가적인 원가 반영이 증가해 건축/주택부문 GPM이 크게 훼손됨. 전체적인 실적 악화 속에서도 신사업부문의 신규수주와 실적기여도는 매년 상승하는 모습을 보여주고 있음. 내년 본업 정상화와 가시화되는 시기에 신사업의 Value 역시 주가에 본격적으로 반영되기 시작할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 연결 매출액 3조 1,075억원, 영업이익 602억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 크게 하회. 분기별 건축/주택부문 매출액의 YoY 증가율은 지난 3년간의 많은 분양물량에도 불구하고 전 현장 안전점검의 영향으로 조업도가 하락해 크게 감소함(1Q23 +61% YoY, 2Q23 +11% YoY, 3Q23 +4% YoY). 건축/주택부문 원가율은 재시공비용 반영 전인 1Q23 9.8%의 거의 절반인 5.0% 기록. 각 현장에서 콘크리트 강도 상향 등 품질 관련 추가 원가가 발생했고, 안전관련 비용도 증가함.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,531원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,531원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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