[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '3분기 실적 부진. 새로운 CEO 체제를 맞이하는 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2023년 3분기 연결기준 매출액은 3.1조원 (+5.2% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익은 602억원 (-51.9% YoY, 흑자전환 QoQ), 지배주주순이익은 4.1억원 (-99.7% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록하면서 시장기대치를 하회. 3분기 부진한 실적이 아쉽지만 대표이사 교체에 맞추어 주택부문의 원가율을 보다 강도높게 재점검하고 있다는 점은 내년부터의 실적 흐름에 긍정적인 요소가 될 것으로 판단. GS이니마를 비롯한 신사업부문의 가치가 주가의 하방을 지지해줄 것으로 판단되는 만큼 금년을 저점으로 서서히 개선될 실적 흐름에 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 매출액은 13.0조원 (-4.1% YoY), 영업이익은 3,305억원 (흑자전환 YoY)을기록할 것으로 전망. 내년 상반기까지는 주택현장 원가 점검 등의 영향이 불가피하겠지만 1) 하반기 주택원가율 개선, 2) 신사업 부문의 안정적인 실적 지속 등이 맞물리면서 2023년실적을 바닥으로 턴어라운드의 첫해를 만들 수 있을 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 10월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,267원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,267원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2023년 3분기 연결기준 매출액은 3.1조원 (+5.2% YoY, -11.1% QoQ), 영업이익은 602억원 (-51.9% YoY, 흑자전환 QoQ), 지배주주순이익은 4.1억원 (-99.7% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록하면서 시장기대치를 하회. 3분기 부진한 실적이 아쉽지만 대표이사 교체에 맞추어 주택부문의 원가율을 보다 강도높게 재점검하고 있다는 점은 내년부터의 실적 흐름에 긍정적인 요소가 될 것으로 판단. GS이니마를 비롯한 신사업부문의 가치가 주가의 하방을 지지해줄 것으로 판단되는 만큼 금년을 저점으로 서서히 개선될 실적 흐름에 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 매출액은 13.0조원 (-4.1% YoY), 영업이익은 3,305억원 (흑자전환 YoY)을기록할 것으로 전망. 내년 상반기까지는 주택현장 원가 점검 등의 영향이 불가피하겠지만 1) 하반기 주택원가율 개선, 2) 신사업 부문의 안정적인 실적 지속 등이 맞물리면서 2023년실적을 바닥으로 턴어라운드의 첫해를 만들 수 있을 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 10월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,267원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,267원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 15,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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