[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 KT(030200)에 대해 '다시 성장으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT(030200)에 대해 '3분기 예상 매출액은 6조 5,846억원(+1.7% YoY), 영업이익은 3,422억원 (-24.4%% YoY)을 기록할 것으로 추정. 일견 부진한 실적으로 보일 수도 있으나 이는 임단협 조기타결로 임금인상 소급분 약 1,200억원이 반영되었고(전년도에는 4분기에 반영), 일부 계절적 비용들을 선반영 시킨 효과도 일부 존재할 것으로 보이기 때문. 전통적인 하반기 비용 증가분에 대한 믹스 조정 차원으로 이해하는 것이 적절. 4분기 예상 영업이익은 2,773억원 (+83.1% YoY)으로 계절적 요인을 상당부분 상쇄시킬 것으로 보임. Management 공백에 따른 불확실성은 완전히 해소되었으며, CEO 선임 이후 제기되었던 일각의 우려에 대한 오해 또한 해소되고 있는 과정으로 판단. 앞으로도 주주친화적 배당정책 기조는 강하게 유지될 것. 새로운 리더 쉽이 견인할 새로운 성장의 모습에 주목.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,167원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,867원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT(030200)에 대해 '3분기 예상 매출액은 6조 5,846억원(+1.7% YoY), 영업이익은 3,422억원 (-24.4%% YoY)을 기록할 것으로 추정. 일견 부진한 실적으로 보일 수도 있으나 이는 임단협 조기타결로 임금인상 소급분 약 1,200억원이 반영되었고(전년도에는 4분기에 반영), 일부 계절적 비용들을 선반영 시킨 효과도 일부 존재할 것으로 보이기 때문. 전통적인 하반기 비용 증가분에 대한 믹스 조정 차원으로 이해하는 것이 적절. 4분기 예상 영업이익은 2,773억원 (+83.1% YoY)으로 계절적 요인을 상당부분 상쇄시킬 것으로 보임. Management 공백에 따른 불확실성은 완전히 해소되었으며, CEO 선임 이후 제기되었던 일각의 우려에 대한 오해 또한 해소되고 있는 과정으로 판단. 앞으로도 주주친화적 배당정책 기조는 강하게 유지될 것. 새로운 리더 쉽이 견인할 새로운 성장의 모습에 주목.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,167원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,867원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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