[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2Q23 Preview: 급식 성장 지속, 물류 인프라 투자비 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2Q23 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 단체 급식 중심의 탑라인 성장은 고무적이나, 식자재 유통 부문 물류 인프라 투자 비용 부담에 따른 수익성 감소에 기인. 투자의견 BUY, 목표주가 46,000원 유지. 상반기 물류 인프라 투자비 증가에 따른 외형 대비 수익성은 다소 아쉬움. 다만, 여전히 급식 경로 중심의 외형 및 수익성 증가, 하반기 물류센터 가동률 증가에 따른 판관비 개선 전망됨에 따라 상반기 대비 하반기 영업 환경은 나아질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ프레시웨이 2Q23 연결 기준 매출액은 8,047억원(+11.6%yoy), 영업이익은 328억원(-5.1%yoy, OPM 4.1%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 1) 식자재 유통: 매출 +8.5%yoy, 영업이익 -13.6%yoy 전망. 단체 급식향 식자재 유통 매출 성장 기대. 외식 경기 둔화되며 작년 대비 성장성은 둔화되었으나 여전히 외식 부문도 전년 대비 성장할 것으로 전망. 2) 단체 급식: 매출 +25.1%yoy, 영업이익 +31.3%yoy 전망. '라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 05월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,600원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 23년 07월 19일 발표한 DS투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,600원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 CJ프레시웨이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,429원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2Q23 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 단체 급식 중심의 탑라인 성장은 고무적이나, 식자재 유통 부문 물류 인프라 투자 비용 부담에 따른 수익성 감소에 기인. 투자의견 BUY, 목표주가 46,000원 유지. 상반기 물류 인프라 투자비 증가에 따른 외형 대비 수익성은 다소 아쉬움. 다만, 여전히 급식 경로 중심의 외형 및 수익성 증가, 하반기 물류센터 가동률 증가에 따른 판관비 개선 전망됨에 따라 상반기 대비 하반기 영업 환경은 나아질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ프레시웨이 2Q23 연결 기준 매출액은 8,047억원(+11.6%yoy), 영업이익은 328억원(-5.1%yoy, OPM 4.1%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 1) 식자재 유통: 매출 +8.5%yoy, 영업이익 -13.6%yoy 전망. 단체 급식향 식자재 유통 매출 성장 기대. 외식 경기 둔화되며 작년 대비 성장성은 둔화되었으나 여전히 외식 부문도 전년 대비 성장할 것으로 전망. 2) 단체 급식: 매출 +25.1%yoy, 영업이익 +31.3%yoy 전망. '라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 05월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,600원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 23년 07월 19일 발표한 DS투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,600원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 CJ프레시웨이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,429원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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