[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '1Q23 Review: 모두 다 급식忠'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 'CJ프레시웨이 1Q23 연결 기준 매출액은 6,750억원(+23.6%yoy), 영업이익은 127억원(+19.3%yoy, OPM 1.8%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 외식 경기 둔화 흐름에도 고수익 경로 증가 및 경기 침체에 따른 급식 부문의 외형/실적 기여도 확대. 매출 신장세에 대비하여 영업이익 성장세가 다소 기대에 미치지 못했던 이유는 동탄 물류 센터 신규 가동 및 인플레이션으로 인한 판관비 증가에 기인. 2Q23 이후부터는 고수익 고객 확보, 신규 수주 증가로 인한 매출 확대에 따른 레버리지 효과 확인하며 실적 개선 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액은 6,750억원(+23.6%yoy), 영업이익은 127억원(+19.3%yoy, OPM 1.8%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 1) 식자재 유통: 매출 +20.9%yoy(외식/급식 +34.6%, 프레시원 +24.6%, 1차상품 도매 및 원료 -22.2%), 영업이익 -19.4%yoy. 2) 단체 급식: 매출+39.0%yoy(산업체/오피스+44.6%yoy, 병원/학교 +32.7%yoy, 레저/컨세션 +31.4%yoy), 영업이익 흑자 전환. 3) 제조사업(송림푸드, 제이팜스): 매출 -7%yoy(소스 -2.4%yoy, 전처리 -7.7%yoy), 영업이익 -82%yoy.'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 46,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 46,000원을 제시했다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 23년 04월 21일 발표한 DS투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 -12.4% 낮은 수준으로 CJ프레시웨이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,857원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 'CJ프레시웨이 1Q23 연결 기준 매출액은 6,750억원(+23.6%yoy), 영업이익은 127억원(+19.3%yoy, OPM 1.8%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 외식 경기 둔화 흐름에도 고수익 경로 증가 및 경기 침체에 따른 급식 부문의 외형/실적 기여도 확대. 매출 신장세에 대비하여 영업이익 성장세가 다소 기대에 미치지 못했던 이유는 동탄 물류 센터 신규 가동 및 인플레이션으로 인한 판관비 증가에 기인. 2Q23 이후부터는 고수익 고객 확보, 신규 수주 증가로 인한 매출 확대에 따른 레버리지 효과 확인하며 실적 개선 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 연결 기준 매출액은 6,750억원(+23.6%yoy), 영업이익은 127억원(+19.3%yoy, OPM 1.8%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 1) 식자재 유통: 매출 +20.9%yoy(외식/급식 +34.6%, 프레시원 +24.6%, 1차상품 도매 및 원료 -22.2%), 영업이익 -19.4%yoy. 2) 단체 급식: 매출+39.0%yoy(산업체/오피스+44.6%yoy, 병원/학교 +32.7%yoy, 레저/컨세션 +31.4%yoy), 영업이익 흑자 전환. 3) 제조사업(송림푸드, 제이팜스): 매출 -7%yoy(소스 -2.4%yoy, 전처리 -7.7%yoy), 영업이익 -82%yoy.'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 46,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 46,000원을 제시했다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 23년 04월 21일 발표한 DS투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 -12.4% 낮은 수준으로 CJ프레시웨이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,857원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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