[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 'IRA의 나비 효과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 영업흑자 전환 달성. 라인 정기보수 계획 등으로 인한 일시적 비용 증가 예상되나 회사는 분리막의 영업흑자 지속을 전망함. IRA가 가져올 선물. 목표주가 14만원 유지. 2분기 추정 실적은 매출액 1,877억원(+31% QoQ), 영업이익 28억원(흑자지속). 폴란드 및 국내 분리막 라인 가동률이 지속 상승하면서 이익 규모는 커질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 잠정 실적은 매출액 1,430억원(+7% YoY, -19% QoQ), 영업적자 37억원(적자지속). 분리막(LiBS) 매출액은 전분기대비 19% 감소한 1,428억원, 영업이익은 18억원으로 흑자전환. 고객사의 생산 차질로 분리막 출하량이 전분기대비 약 15% 감소했음에도 폴란드 분리막 공장의 가동률 개선 및 유틸리티 비용 감소로 4개분기만에 분리막 영업흑자 달성. 실적 컨퍼런스콜에서 회사는 2분기 분리막 판매량이 전분기대비 20% 이상 증가할 것으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 06일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,083원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,083원 대비 35.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다도 27.3% 높다. 이는 한국투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 영업흑자 전환 달성. 라인 정기보수 계획 등으로 인한 일시적 비용 증가 예상되나 회사는 분리막의 영업흑자 지속을 전망함. IRA가 가져올 선물. 목표주가 14만원 유지. 2분기 추정 실적은 매출액 1,877억원(+31% QoQ), 영업이익 28억원(흑자지속). 폴란드 및 국내 분리막 라인 가동률이 지속 상승하면서 이익 규모는 커질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 잠정 실적은 매출액 1,430억원(+7% YoY, -19% QoQ), 영업적자 37억원(적자지속). 분리막(LiBS) 매출액은 전분기대비 19% 감소한 1,428억원, 영업이익은 18억원으로 흑자전환. 고객사의 생산 차질로 분리막 출하량이 전분기대비 약 15% 감소했음에도 폴란드 분리막 공장의 가동률 개선 및 유틸리티 비용 감소로 4개분기만에 분리막 영업흑자 달성. 실적 컨퍼런스콜에서 회사는 2분기 분리막 판매량이 전분기대비 20% 이상 증가할 것으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 06일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,083원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,083원 대비 35.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다도 27.3% 높다. 이는 한국투자증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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