[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 조기 흑자전환 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 조기 흑자전환 달성으로 사실상 실적 우려는 끝남. 매분기 물량 증가 및 생산성 개선으로 수익성은 점진적인 우상향 이어나갈 것으로 기대. 분리막 영업이익률은 1Q23 +1.3%를 시작으로 2Q23 +3.1%, 3Q23 +6.0%, 4Q23 +11.0% 예상. 2024년에는 +20.0% 내외의 수익성을 예상. 늦어도 2028년부터 분리막 현지화가 요구됨에 따라 고객 다변화 노력은 순조롭게 진행될 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q23 전사 매출액은 1,430억원(+7% y-y, -19% q-q)으로 컨센서스 7% 하회했으나, 영업적자 -37억원으로 컨센서스(-80억원) 크게 상회.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 04월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,083원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '분리막 조기 흑자전환 달성으로 사실상 실적 우려는 끝남. 매분기 물량 증가 및 생산성 개선으로 수익성은 점진적인 우상향 이어나갈 것으로 기대. 분리막 영업이익률은 1Q23 +1.3%를 시작으로 2Q23 +3.1%, 3Q23 +6.0%, 4Q23 +11.0% 예상. 2024년에는 +20.0% 내외의 수익성을 예상. 늦어도 2028년부터 분리막 현지화가 요구됨에 따라 고객 다변화 노력은 순조롭게 진행될 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q23 전사 매출액은 1,430억원(+7% y-y, -19% q-q)으로 컨센서스 7% 하회했으나, 영업적자 -37억원으로 컨센서스(-80억원) 크게 상회.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 04월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 27일 155,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 03일 최저 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,083원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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