[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '유의미한 가동률 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '현 주가는 상승·다운 사이클 평균 PBR 1.6배 대비 낮게 거래되고 있음. 수요 둔화 → 가동률 조정 → '재고 정상 수준'에 근접해 있는 시점. 추가적인 실적 감소는 제한적임으로 바닥을 다지는 구간으로 판단. 향후 가동률 회복 예상하면 하반기 수익성은 개선될 전망. 중장기적 매수 전략은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '1Q23 매출액 2조원(+2.7% QoQ, -22.7% YoY), 영업이익 1,401억원(+38.4% QoQ, -65.9% YoY)을 기록. 2Q23F 예상 매출액은 2.1조원(+3.8% QoQ, -14.5% YoY), 영업이익은 1,964억원 (+40.2% QoQ, -45.5% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 08일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,632원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '현 주가는 상승·다운 사이클 평균 PBR 1.6배 대비 낮게 거래되고 있음. 수요 둔화 → 가동률 조정 → '재고 정상 수준'에 근접해 있는 시점. 추가적인 실적 감소는 제한적임으로 바닥을 다지는 구간으로 판단. 향후 가동률 회복 예상하면 하반기 수익성은 개선될 전망. 중장기적 매수 전략은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '1Q23 매출액 2조원(+2.7% QoQ, -22.7% YoY), 영업이익 1,401억원(+38.4% QoQ, -65.9% YoY)을 기록. 2Q23F 예상 매출액은 2.1조원(+3.8% QoQ, -14.5% YoY), 영업이익은 1,964억원 (+40.2% QoQ, -45.5% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 05일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 08일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,632원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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