[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC, 가동률 상승'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '영업이익의 컨센서스 상회는 1) 광학솔루션의 매출 증가 및 믹스 효과로 영업이익률 확대 2) MLCC는 재고조정 효과 및 일부 수요 증가로 우려대비 가동율 확대, 양호한 수익성 기록. 2분기 MLCC 매출은 13% 증가(qoq), 영업이익률은 12.1%로 개선 예상. 전방 수요 증가도 존재하지만 전장, 서버 등 신성장 분야의 매출 증가도 전망. 또한 카메라모듈은 미국 고객향 폴더블폰 모델로 공급을 반영. 반도체 기판은 2023년 2분기 반도체 출하량 증가, 감산 효과로 3분기에 수요 회복을 반영하면 2023년 1분기 저점, 2분기 이후 매출과 영업이익은 개선 방향으로 진행.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 1분기 매출 2.02조원(-22.7% yoy/2.7% qoq)과 영업이익 1,400.6억원 -65.9% yoy/ 38.3% qoq)을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 03월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,632원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '영업이익의 컨센서스 상회는 1) 광학솔루션의 매출 증가 및 믹스 효과로 영업이익률 확대 2) MLCC는 재고조정 효과 및 일부 수요 증가로 우려대비 가동율 확대, 양호한 수익성 기록. 2분기 MLCC 매출은 13% 증가(qoq), 영업이익률은 12.1%로 개선 예상. 전방 수요 증가도 존재하지만 전장, 서버 등 신성장 분야의 매출 증가도 전망. 또한 카메라모듈은 미국 고객향 폴더블폰 모델로 공급을 반영. 반도체 기판은 2023년 2분기 반도체 출하량 증가, 감산 효과로 3분기에 수요 회복을 반영하면 2023년 1분기 저점, 2분기 이후 매출과 영업이익은 개선 방향으로 진행.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 1분기 매출 2.02조원(-22.7% yoy/2.7% qoq)과 영업이익 1,400.6억원 -65.9% yoy/ 38.3% qoq)을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2023년 03월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,632원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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