[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '다양한 경로의 확장'이라며 투자의견 '적극매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 166.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '시장에서는 CJ프레시웨이 1분기 영업실적에 대한 우려가 큼. 2분기 연속 기대치를 하회하는 수치이고, 지난해 4분기 증가한 비용 여파가 작용하고 있기 때문. 하지만, 이러한 우려는 과도하다고 판단. 1) 외형성장세가 시장 및당사 기대치를 충족할 것으로 보이고, 2) 주요 사업부 실적 성장세가 뚜렷하며, 3) 외식경로 거래처 확대에 따른 점유율 증가가 이어지고 있으며, 4) 동탄물류센터 비용 증가분을 고려하더라도 기존 추정치와 크게 차이가 나지 않고 있기 때문. 당사 에서는 기존 추정치인 매출액 6,701억 원(전년동기대비 +18.7%), 영업이익 133억원(전년동기대비 +25.6%)을 유지.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '일부에서는 2분기부터 외식경기 둔화에 따른 동사의 펀더멘탈 하락을 우려. 하지만, 이를 걱정할 필요는 없음. 1) 주요 거래처 점당 매출액 감소를 신규 거래처 확보로 커버하고 있고, 2) 단체급식 수주물량 확대에 따라 이익 기여도가 증가하고 있으며, 3) 상반기 원료 사업부 부진은 하반기 제조라인 통합 및 그룹사 물량 확대로 재차 성장세로 전환될 전망이며, 4) 점진적으로 동탄물류센터 비용 부담이 완화되며, 5) 차입금 감소에 따른 이자비용 완화가 기대되기 때문. 상반기의 경우 급식경로 식자재, 단체급식, 프레시원 경로 성장세가 뚜렷하게 나타날 가능성이 높음. 여기에 하반기 제조라인 통합에 따른 효과와 지난해 1회성 비용 기저가 더해지면 역사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 전혀 우려할 시점이 아님.'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 04월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,500원 대비 36.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 53,000원 보다도 37.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,857원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '시장에서는 CJ프레시웨이 1분기 영업실적에 대한 우려가 큼. 2분기 연속 기대치를 하회하는 수치이고, 지난해 4분기 증가한 비용 여파가 작용하고 있기 때문. 하지만, 이러한 우려는 과도하다고 판단. 1) 외형성장세가 시장 및당사 기대치를 충족할 것으로 보이고, 2) 주요 사업부 실적 성장세가 뚜렷하며, 3) 외식경로 거래처 확대에 따른 점유율 증가가 이어지고 있으며, 4) 동탄물류센터 비용 증가분을 고려하더라도 기존 추정치와 크게 차이가 나지 않고 있기 때문. 당사 에서는 기존 추정치인 매출액 6,701억 원(전년동기대비 +18.7%), 영업이익 133억원(전년동기대비 +25.6%)을 유지.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '일부에서는 2분기부터 외식경기 둔화에 따른 동사의 펀더멘탈 하락을 우려. 하지만, 이를 걱정할 필요는 없음. 1) 주요 거래처 점당 매출액 감소를 신규 거래처 확보로 커버하고 있고, 2) 단체급식 수주물량 확대에 따라 이익 기여도가 증가하고 있으며, 3) 상반기 원료 사업부 부진은 하반기 제조라인 통합 및 그룹사 물량 확대로 재차 성장세로 전환될 전망이며, 4) 점진적으로 동탄물류센터 비용 부담이 완화되며, 5) 차입금 감소에 따른 이자비용 완화가 기대되기 때문. 상반기의 경우 급식경로 식자재, 단체급식, 프레시원 경로 성장세가 뚜렷하게 나타날 가능성이 높음. 여기에 하반기 제조라인 통합에 따른 효과와 지난해 1회성 비용 기저가 더해지면 역사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망. 전혀 우려할 시점이 아님.'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 04월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,500원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,500원 대비 36.4% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 53,000원 보다도 37.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 CJ프레시웨이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,857원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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