[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '4Q22 Preview: 연결 실적 단기 약화'라며 투자의견 'Market Perform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 '4분기, 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망. SCK컴퍼니 일회성비용 4Q22 일부 반영되었을 것으로 추정, 실적 전망치 소폭 하향 조정. 목표주가 110,000원 유지하나 할인점 휴일 영업제한 완화 기대감 주가 기반영 판단, 단기 주가 상승 여력 감안하여 투자의견 Marketperform으로 하향. 별도(마트) 실적 상대적으로 양호한 흐름 지속되고 있어, 연결 실체 이익단 안정적 성장세 회복되면 주가 우상향 모멘텀 강화될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기, 연결 매출액 7조 4,630억원(+8.8%YoY, -3.2%QoQ), 연결 영업이익 678억원(-12.3%YoY, -32.7%QoQ)으로 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,067원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,067원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,278원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 '4분기, 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망. SCK컴퍼니 일회성비용 4Q22 일부 반영되었을 것으로 추정, 실적 전망치 소폭 하향 조정. 목표주가 110,000원 유지하나 할인점 휴일 영업제한 완화 기대감 주가 기반영 판단, 단기 주가 상승 여력 감안하여 투자의견 Marketperform으로 하향. 별도(마트) 실적 상대적으로 양호한 흐름 지속되고 있어, 연결 실체 이익단 안정적 성장세 회복되면 주가 우상향 모멘텀 강화될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기, 연결 매출액 7조 4,630억원(+8.8%YoY, -3.2%QoQ), 연결 영업이익 678억원(-12.3%YoY, -32.7%QoQ)으로 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 11월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,067원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,067원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,278원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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